关于宁德市蕉城区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

来源:宁德市蕉城区财政局 发布时间: 2021-01-15 09:21
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  ――2020年12月28日在宁德市蕉城区第十七届人民代表大会

  第六次会议上

  宁德市蕉城区财政局局长  苏方金

  各位代表:

  受蕉城区人民政府委托,现将蕉城区2020年预算执行情况及2021年预算草案提请区十七届人大六次会议审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

  一、2020年预算执行情况

  2020年,我区财政部门在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕“再创黄金期、建设新蕉城”中心任务,认真落实区委、区政府的决策部署,以及中央、省、市关于扎实做好“六稳”工作落实“六保”任务等相关文件精神,支持推进疫情防控和经济社会发展。但受新型冠状病毒肺炎疫情和国家减税降费政策性因素影响,区十七届人大五次会议确定的收入目标未能全面完成,2020年全区一般公共预算总收入预计完成40.97亿元,比年初预算数44.74亿元减收3.77亿元、下降8.4%;比2019年40.28亿元增收0.69亿元、增长1.7%。其中地方一般公共预算收入预计完成22.27亿元,比年初预算数24.11亿元减收1.84亿元、下降7.6%;比2019年22.18亿元增收0.09亿元、增长0.4%。为此,我区财政部门认真贯彻省财政厅关于扎实做好“六稳”工作落实“六保”实施方案,以及财政部落实过紧日子和进一步严格财政支出管理的有关工作部署,坚持“稳中求进”工作总基调,发挥财政政策稳定经济的关键作用,努力保障我区各项事业稳步发展。

  (一)2020年预算收支情况

  1、一般公共预算。区十七届人大五次会议通过的2020年地方一般公共预算收入安排24.11亿元,上级财力性补助收入预计6.35亿元,上级提前下达专项转移支付资金2.35亿元,拟调入政府性基金4.81亿元,当年地方级收入总计37.62亿元;扣减体制上解支出预计5.68亿元、债务还本支出2.28亿元,当年可用财力为29.66亿元,按照“量入为出,收支平衡”的原则,相应安排地方一般公共预算支出29.66亿元(其中:上级提前下达专项转移支付资金2.35亿元),年初一般公共预算收支平衡。

  在预算执行过程中,结合前11个月收入执行情况和上级财政增加转移支付补助及新增地方政府债券等因素影响,12月份经区十七届人大常委会第32次会议批准,调减地方一般公共预算收入1.89亿元,上级财政转移支付补助收入增加2.43亿元,动用上年预算稳定调节基金2.12亿元,调减调入政府性基金3.31亿元,体制上解支出增加0.16亿元,以及年初安排的债务还本支出因部分转为再融资债券相应调减1.54亿元,当年增加财力0.73亿元;相应调增支出0.73亿元,调整后地方一般公共预算收支平衡。

  另2020年我区新增地方政府一般债券转贷资金收入4.31亿元,其中到期债务转为再融资债券1.54亿元,安排相应债券支出2.77亿元。

  全年预算执行情况:2020年地方一般公共预算收入预计22.27亿元,加省市财力性补助预计8.91亿元(含特殊转移支付2.36亿元),加专项补助收入预计10.58亿元,加调入政府性基金1.5亿元,加地方政府债券收入4.31亿元,动用预算稳定调节基金2.13亿元,加上年结转4.89亿元,当年财政收入总量54.59亿元;减上解支出预计5.69亿元;当年可用财力48.9亿元。预计当年公共预算支出42.3亿元、一般债券还本支出2.3亿元(含1.54亿元再融资债券支出),收支对抵当年一般公共预算结转4.3亿元(属省市专项转移支付资金结转下年使用),当年地方一般公共预算收支保持平衡。

  2、政府性基金预算。区十七届人大五次会议通过的2020年政府性基金收入预计18.08亿元,加上级结算补助3亿元(三屿围垦前期投入50%分担预安排),当年可用基金财力21.08亿元,相应安排基金支出16.27亿元,调出基金4.81亿元(用于弥补一般公共预算支出缺口)。当年基金收支保持平衡。

  在政府性基金预算执行过程中,结合前11个月政府性基金收支情况,12月份经区十七届人大常委会第32次会议批准,调减基金收入3.19亿元,根据2019年决算结果增加本级基金结余1.47亿元,调减上级补助收入预计1亿元,调整取消调出基金3.31亿元,调减年初预算安排支出0.94亿元,调整后新增财力1.53亿元。相应安排政府性基金支出调整计划1.53亿元,调整后政府性基金预算收支平衡。

  另2020年我区新增地方政府专项债券转贷资金收入11.8亿元,抗疫特别国债收入1.04亿元,安排相应债券支出12.84亿元。

  全年政府性基金执行情况:2020年政府性基金收入预计14.89亿元,加上级专项结算补助预计2亿元,加上年基金结余1.47亿元,加新增专项债券转贷收入11.8亿元,抗疫特别国债收入1.04亿元,当年政府性基金总财力31.2亿元,拟调出基金弥补一般公共预算缺口1.5亿元,当年可用财力28.66亿元;当年政府性基金支出预计16.86亿元,以及新增债券转贷支出11.8亿元、抗疫特别国债支出1.04亿元,当年政府性基金收支平衡。

  3、国有资本经营预算。经区十七届人大五次会议通过的2020年国有资本经营预算收入计划55万元,相应安排支出55万元,当年国有资本经营收支平衡。

  全年国有资本经营预算执行情况:2020年国有资本经营预算收入预计55万元,其中:环三公司上缴利润44万元,区粮食储备库上缴利润5万元,区国投公司上缴股利6万元;本年支出55万元,用于解决企业安置经费。当年国有资本经营预算收支平衡。

  4、社会保险基金预算。经区十七届人大五次会议通过的2020年社会保险基金收入计划3.33亿元,相应安排支出3.31亿元,当年收支对抵结余0.02亿元。其中:城乡居民社会养老保险基金收入1.27亿元,支出安排0.99亿元,当年收支对抵结余0.28亿元,加上年滚存结余1.29亿元,累计滚存结余1.57亿元;机关事业单位基本养老保险基金收入计划2.06亿元,相应安排支出2.33亿元,当年收支对抵赤字0.27亿元,加上年滚存结余0.27亿元,当年收支平衡。

  预算执行情况:①2020年城乡居民社会养老保险基金收入合计1.28亿元(其中:个人缴费收入0.16亿元、财政补贴收入1.12亿元),完成年初预算数。当年基金支出预计为0.97亿元,完成年初预算数0.99亿元的98%。收支对抵,当年基金结余0.31亿元,加上年累计结余1.27亿元,滚存结余1.58亿元。

  ②2020年机关事业单位基本养老保险基金收入预计2.4亿元(其中:养老保费收入1.39亿元、人员调入转移收入0.06亿元、财政补助收入0.95亿元),完成年初预算数2.06亿元的116.5%。当年基金支出预计为2.37亿元(其中:基本养老金支出2.32亿元、人员调出转移支出0.05亿元),完成年初预算数2.33亿元的101.7%。收支对抵当年基金预计结余0.03亿元;加上年基金累计结余0.14亿元,对抵至2020年底机关事业养老保险基金滚存结余0.17亿元。

  (二)落实2020年区人大预算决议情况

  为认真落实区十七届人大五次会议决议,以及区十七届人大常委会第32次会议审议意见,我区财政部门从以下六个方面抓好预算执行和财政工作。

  1、聚焦重点,全力以赴,支持疫情防控复生产。自新型冠状病毒感染肺炎疫情暴发以来,我区财政部门坚决贯彻落实中央、省、市、区的工作部署,科学统筹各项资金,确保疫情防控资金需要。一是按照“急事急办、特事特办”的原则,在第一时间筹措并拨付疫情防控资金2883万元(其中区本级财政资金1198万元)。二是及时转发福建省财政厅《关于做好疫情防控期间政府采购有关工作的通知》与《关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》等文件,保障相关单位使用财政性资金采购疫情防控期间有关货物、工程和服务等项目。三是贯彻落实党中央、国务院关于阶段性减免企业社会保险费的重大决策部署以及《福建省阶段性减免企业社会保险费实施办法》,截至11月份我区企业养老保险费与工伤保险费累计退费1655.32万元。按照《蕉城区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持企业共渡难关十条措施》要求,我区财政及时拨付447万元,促进稳就业奖励、“留岗留薪”补助等措施落实;全区减免承租国有经营用房的中小企业和个体工商户租金1123.5万元;有力纾解了企业困难,促进复工复产。

  2、争取支持,克服困难,实现收支预算保平衡。面对新型冠状病毒肺炎疫情和全面减税降费政策等因素对财政收入减收的影响。区财政部门一是坚持有保有压,科学调度各类财政资金,优先确保涉及疫情防控和“六稳”等重点领域支出;二是强化财政收入核算和缴库管理,不折不扣落实“三保”要求,区分轻重缓急,尽早下达重点支出,同时发挥债券资金的拉动作用,优化专项债券的投向结构,有序推进重点项目开工建设,尽快形成实物工作量;三是密切财税协作,加强对重点行业、重点区域、重点税源的联系监测制度,充分挖掘潜在收入,做到应收尽收;四是积极争取上级部门支持,全年累计争取各类补助预计19.49亿元,争取再融资债券1.54亿元,特别抗疫国债1.04亿元。五是加强预算统筹,通过调入预算稳定调节基金,清理回收存量资金以及压缩一般性支出,全力弥补预算资金缺口,确保预算支出的顺利执行,努力实现2020年财政预算收支平衡。

  3、科学统筹,聚力增效,扶持产业项目促发展。支持产业园区建设。新增专项债券资金1亿元,安排用于锂电池新材料(石后)产业园区建设;新增专项债券资金1亿元,安排用于宁德天山茶产业融合发展示范园区建设;拨付8246万元,推进三都澳大黄鱼产业园建设;拨付5300万元,用于三屿园区污水项目建设;拨付1.33亿元,用于三屿围垦、上汽园区基础设施等PPP项目还本付息。扶持企业健康发展。落实更大规模减税降费政策,全年预计减税降费5.4亿元(其中增值税增量留抵退税2.45亿元),激发企业市场主体活力;落实并兑现新能源、中铜东南铜业等多家企业优惠政策2.96亿元;拨付3.57亿元,支持新能源车里湾征迁补偿项目;拨付9117万元,支持新能源和水产等企业项目研发与技术创新,激发企业科技成果转化和产业化能力;拨付2661万元,用于鼓励外贸企业创建自主品牌、境外商标注册及进口贴息等,提升企业市场竞争力;拨付2000万元,支持规模化畜牧业养殖企业资源化设备改造,实现企业资源化利用率达98%以上;拨付669万元,支持水产企业升级改造。支持服务业发展。贯彻落实国家、省、市关于促进消费工作相关文件精神,在疫情防控中提振消费信心,激活消费市场,我区已归集“全闽乐购”宁德消费行动乐购券和消费季消费523万元;预付320万元,支持推动“蕉城夜市”项目实施,充分释放夜市经济活力。

  4、落实政策,发挥职能,助力乡村振兴增活力。支持农业产业发展。拨付2903万元,支持2个省级乡村振兴示范乡镇和15个省级乡村振兴试点村建设;拨付400万元,奖补乡村振兴实绩突出的九都九仙村与八都新楼村;安排水果产业振兴资金1000万元,发展种植猕猴桃等高优水果与旧果园改造8100亩;安排茶产业振兴资金1500万元,用于茶园基地提升、龙头茶企培育及品牌打造等;拨付1380万元,新增高标准农田9000亩;拨付3500万元,完成农村补充耕地任务997.4亩,水田和旱地改水任务429亩。支持乡村基础设施建设。新增一般债券资金8483万元,安排用于三都澳海域清理整治;拨付1651万元,用于蕉南、蕉北等4个乡镇垃圾分类整治试点以及农村环境综合整治;新增一般债券资金6200万元,安排用于“百乡千村”农村道路提升改造;拨付600万元,用于农村公路养护;拨付1856万元,支持虎贝、洋中、石后、九都、八都防洪堤等安全生态水系建设;拨付1615万元,用于全区14个乡镇、131个行政村开展村级公益事业项目建设,受益人口15.38万人;拨付695万元,完成13个乡镇23个贫困村饮水安全巩固提升工程,受益人口2.05万人。支持推进精准扶贫工作。全年投入财政各类扶贫专项资金5143万元,支持造福工程、产业、就业、健康、教育、低保兜底等综合扶贫政策开展。扶持村集体经济发展。按照“市区统一运营,村级集体受益”的组织实施办法,拨付3120万元,扶持全区52个省定贫困村集体经济发展,每村每年收益6万元;拨付1620万元,扶持162个“进五争十”行动村,每村每年收益1万元;筹集6250万元以委托运营方式投入新能源企业,收益金用于扶持125个村集体经济收入5万元以下的“薄弱村”,每村每年增收5万元;有力地推动了村级集体经济发展,助力乡村振兴战略实施。

  5、加强保障,协调推进,改善社会事业惠民生。全年投入与民生相关支出预计31.9亿元,占一般公共预算支出的78.7%。

  支持完善中心城市功能。拨付1.3 亿元,支持国道104线疏港路口至金涵苗圃段,国道228线城澳至罗源界段、碗窑至礁溪段加快建设;新增专项债券资金5.98亿元,安排用于宁古高速公路蕉城段项目建设;新增专项债券资金1.33亿元,安排用于中心城区水系综合治理;拨付4000万元,用于中心城区保洁;拨付5000万元,用于“两高一线”环境综合整治;拨付5848万元,用于中心城区道路,蕉南、蕉北老旧小区改造提升以及创城补短板等项目建设,助力全国文明城市创建。

  支持教育事业优先发展。新增一般债券资金1.3亿元,安排用于北山区域西林学校与蕉城第七小学项目建设;拨付3759万元,用于宁德五中、第一实验学校与北山区域西林学校等到期债务还本付息;拨付2355万元,用于金涵、洪口、八都、虎贝、城澳、小塘幼儿园,以及实验幼儿园二、三园建设;落实《关于加强基础教育内涵建设提升质量的意见》,拨付1.41亿元用于教师年度奖励性绩效考评奖励金、精神文明奖和综治平安奖、乡镇教师补贴和乡村教师补贴、班主任考评奖励金、中高考奖金以及中小学提升教学质量奖等;拨付1770万元,用于临聘代课教师补助;拨付961万元,落实普惠性民办幼儿园补助政策,惠及儿童6111人,促进学前教育整体发展;支持推进义务教育优质均衡,完善学生资助政策体系,以及中职教育事业发展。

  支持社会保障和就业体系建设。农村低保年人均财政补助标准提高到5136元,城市低保年人均财政补助标准提高到5520元,全年共拨付3083万元;城乡特困人员年人均基本生活财政补助标准提高到14304元,全年拨付2656万元;建设25所农村幸福院、6所居家养老照料中心及9所公建民营敬老院项目,全年拨付895万元;落实城乡居民养老保险政策,60周岁以上老年人养老金每人每月财政发放标准提高到130元,全年城乡居民养老金共计发放1.12亿元;落实经济发展与扩大就业联动机制,支持高校毕业生自主创业和引进人才计划,全年拨付就业专项资金1410万元,人才专项资金1.28亿元,大学生自主创业扶持资金200万元。

  支持医疗卫生体系建设。以PPP方式筹资1.72亿元,启动洋中、霍童等4个乡镇卫生院和203个村卫生所标准化建设;全区人均基本公共卫生服务经费财政补助从60元提高到65元,全年拨付3227万元;城乡居民人均医疗保险财政补助从520元提高到550元,全年财政增支570万元;拨付350万元用于建档立卡贫困人口大病救助兜底。全面启动公立医院药品零差率,稳步实施分级诊疗制度改革,支持推进基层医疗卫生机构服务能力建设,全年拨付7052万元。

  支持文化事业发展。新增专项债券资金1.4亿元,安排用于宁德畲族文化园项目建设;拨付1200万元,用于闽东独立师革命历史展陈馆建设;拨付1440万元,用于区博物馆、文化馆、图书馆、蔡威展陈馆的免费开放,推进闽东明史馆建设,文物保护及基层文化建设和乡村旅游产业扶持等;拨付438万元,用于科技、文化、卫生三下乡,红色文化遗存与革命遗址保护、爱国主义教育基地及重点村(社区)综合文化服务中心建设等。

  6、规范管理,追踪问效,提高监管水平夯基础。加强预算管理监督。制定《蕉城区财政预算执行动态监控管理办法》,设置预警规则,防范财政资金支付使用风险。贯彻落实财政部关于建立特殊转移支付机制的决策部署,实现直达资金监控系统与预算指标、国库支付等系统数据有效衔接。强化预算绩效管理。全面落实预算绩效管理,实现预算绩效全覆盖。2020年共编报一般预算绩效项目537个、涉及财政资金25.17亿元,绩效监控评估覆盖率达100%;对2019年度473个项目开展自评,涉及财政资金13.71亿元,覆盖率达100%;实行第三方重点评价项目5个、涉及财政资金1.02亿元;开展监控实地抽查项目5个、涉及财政资金0.31亿元;开展自评实地抽查项目5个、涉及财政资金0.38亿元。加强资金资产监管。开展财政往来款项与结余结转资金的清理工作,收回存量资金2105万元;开展会计信息质量,预决算公开以及脱贫攻坚政策落实情况等监督检查工作;规范政府采购管理,全年采购项目1527项,预算总金额1.65亿元,节约资金1369万元,行政处罚政府采购违规行为2件;继续加强财政投融资项目预结算审核制度,全年评审项目170个,送审金额17亿元,审减2.17亿元,审减率达12.8%;完成行政事业单位资产管理系统升级改造,实现资产月报网络化。切实防范债务风险。贯彻落实上级关于防范化解政府隐性债务风险措施,严格按照我区隐性债务化解方案,统筹安排好PPP项目、债券等还本付息资金,稳妥推进隐性债务化解,防止因债务违约产生金融风险。

  各位代表,即将过去的五年是我区财政部门探索发展财政事业的五年,是财政部门把握改革、发展、稳定大局,不断发挥财政职能作用的五年。回顾五年来的发展历程,成绩来之不易,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协及社会各界的支持下,我区财政全面落实“营改增”与更大规模减税降费政策,扎实做好新型冠状病毒肺炎疫情防控,财政事业取得了较好地成绩。

  这是全区收入平稳有序增长,经济转型升级引导有力的五年。2020年全区一般公共预算总收入预计完成40.97亿元,是2015年16.46亿元的2.49倍,年均增速20%;其中地方一般公共预算收入预计完成22.27亿元,是2015年10.83亿元的2.06倍,年均增速15.5%。五年全区一般公共预算总收入累计157.98亿元,比前五年累计增收99.52亿元,增长170.2%;其中地方一般公共预算收入累计88.7亿元,比前五年累计增收47.79亿元,增长116.8%。财政连续十五年收支预算保持平衡。锂电新能源、新能源汽车、铜材料三大主导产业,上市公司、创新技术和先进人才等,为加快经济转型升级步伐点燃助推器。“营改增”与更大规模减税降费落实到位,供给侧结构性改革有力推进,更好地激发企业市场主体活力。

  这是百姓生活得到更多实惠,农业农村得到更多扶助的五年。五年教育支出累计38.1亿元,中小学校教学环境更加安全舒适,基础教育内涵建设提升质量政策有效落实,教育服务更加均衡发展。五年社会保障和就业支出累计17.3亿元,农村与城市低保、城乡特困人员等财政补助标准逐年提高,就业创业服务体系不断完善,支持养老服务事业不断发展,调整机关事业单位人员基本工资标准和增加离休人员离休费政策得到有效落实。五年医疗卫生支出累计12.3亿元,基本公共卫生、城乡基本医疗保险财政补助标准逐年提高,县乡公立医院改革深入推进,家庭医生签约服务与分级诊疗制度不断完善。五年生态环保累计投入11.95亿元(其中清海费用8.35亿元),生态环境质量持续提升,让人民群众享有更高质量的生活环境。五年农林水事务支出累计投入26.4亿元,精准脱贫如期完成;支农政策更加贴近现代农业发展需求,更加符合农民生产生活需要;农业农村基础设施不断完善;“农”字头企业持续健康发展,各类农村新型合作组织大量新增;村级公益事业建设财政奖补与美丽乡村等政策深入人心,村容村貌明显改观。

  这是财税体制改革纵深推进,财政基础管理不断夯实的五年。全口径预算体系更加完善,全面完成财政管理一体化信息系统推广应用与国库集中支付制度改革工作;库款管理工作机制不断健全;预决算信息公开形成常态化,结余结转资金管理更加规范;财政支出结构更加优化,行政运行经费和“三公”经费管控更严;坚持有保有压,预算执行约束力越来越强;落实全面实施预算绩效管理,使用绩效为导向的财政资金配置机制不断完善,逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。内控机制与外部监管不断增强,把财政自身建设与上级财政加强资金、资产监管要求有机结合。五年来先后修订出台25项资金、资产等管理制度,不断强化制度执行力,定期开展财政政策落实情况专项检查。全面完成政府采购网上公开信息系统推广应用,实现财政票据电子化管理和预算执行动态监控,不断提升财政管理能力。

  这是财政作风效能持续加强,财政干部队伍持续优化的五年。全面加强党对财政工作的领导,准确把握全面从严治党新要求,切实提高政治站位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,确保区委、区政府决策部署不折不扣地得到贯彻落实。全面夯实管党治党主体责任,坚持财政业务和党风廉政两手抓,深入开展“三严三实”、“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”等学习教育活动,贯彻落实“七五”普法规划,加强法治宣传教育,通过集中学习、个人自学、“三会一课”、“学习强国”学习平台等形式,切实提高党员干部的综合素质,持续深入推进全区财政系统党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,为更好履行公共财政职能提供坚强保证。

  在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作中仍然存在一些困难和问题。如:财政总量仍然有限,财力增长速度与我区加快发展及民生改善的需要还不相适应;政府性基金收入与重点项目建设资金需求矛盾突出;事关保稳定、保增长和民生福祉方面的刚性支出增长较快,加大地方财政运转压力;政府债务率偏高,进入还债高峰期,债务风险加大,影响后续重点项目资金的筹措;财政精准施策能力和预算绩效管理水平等方面有待进一步提高。对此,我们将高度重视,认真研究采取有力措施,逐步加以解决。

  二、“十四五”财政工作主要目标和2021年预算草案

  (一)“十四五”财政工作主要目标。“十四五”时期,是全面建成小康社会向全面建设社会主义现代化国家迈进的关键时期,也是蕉城加快推进城乡融合发展、构建现代化产业体系,推动全方位高质量发展超越的关键时期。我区财政基本工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示和回信精神,认真落实中央、省、市、区的决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,增强财政发展的可持续性,充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用;按照全方位高质量发展超越的要求,提供更加积极有效的财政支持和保障。到2025年,全区一般公共预算总收入达到80亿元,年均增长约14.3%;其中地方一般公共预算收入达到42亿元,年均增长约13.5%。

  (二)2021年预算草案。2021年是“十四五”规划的开局之年,我区财政部门坚决贯彻区委、区政府的决策部署,继续落实积极的财政政策,牢固树立“过紧日子”思想,为区委、区政府提出的各项经济社会发展目标提供资金保障,努力完成各项财政工作的目标任务。结合我区经济发展主要预期目标,按照全口径预算编制要求,对2021年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算安排如下:

  一般公共预算安排情况。2021年全区一般公共预算总收入计划46.16亿元(含新能源两家企业预计收入26.58亿元),比2020年预计总收入40.97亿元增收5.19亿元,增长12.7%;地方一般公共预算收入计划24.65亿元(含新能源两家企业收入12.45亿元),比2020年预计收入22.27亿元增收2.38亿元,增长10.7%。

  具体安排支出平衡情况:2021年区级一般公共预算收入24.65亿元、加上级补助收入预计6.42亿元,计划调入政府性基金5.5亿元,2021年区级一般公共预算总财力36.57亿元,减上解支出5.27亿元,当年本级可用财力为31.3亿元;相应安排区本级支出29.93亿元、一般债券还本支出1.37亿元,本级一般公共预算收支保持平衡。

  另:根据提前下达的专项转移支付支出1.77亿元,按照上级下达内容(见附表一)并入2021年本级预算,相应增加上级补助和支出1.77亿元,预算收支保持平衡。

  根据《福建省财政厅关于做好县级“三保”预算编制事前审核加强“三保”支出保障的通知 》(闽财预〔2019〕38号)要求,区财政在2021年部门预算编制过程中组织编制“三保”支出预算。我区2021年“三保”支出预算需求数按照省定标准测算需13.29亿元,其中保工资需求数8.03亿元、保运转需求数0.39亿元、保民生需求数4.87亿元;2021年我区年度预算安排“三保”支出20.21亿元,其中保工资预算13.64亿元、保运转预算0.65亿元、保民生预算5.92亿元,“三保”支出预算未超过我区当年可用财力承受范围。

  政府性基金预算安排情况。2021年本级政府性基金收入预计23.6亿元,加上级结算补助(三屿围垦前期投入市级分担预安排)3亿元,当年政府性基金总财力26.6亿元,计划调出基金5.5亿元,当年可用财力21.1亿元;相应安排本级基金支出18.90亿元、专项债券还本支出2.2亿元,收支对抵当年政府性基金预算保持平衡。

  国有资本经营预算安排情况。2021年国有资本经营预算收入预计55万元,相应安排支出55万元。当年国有资本经营收支平衡。

  社会保险基金预算安排情况。2021年社会保险基金收入计划3.91亿元,相应安排支出3.51亿元,当年收支对抵结余0.4亿元。其中:城乡居民社会养老保险基金收入1.44亿元,支出安排1.05亿元,当年收支对抵结余0.39亿元,加上年滚存结余1.58亿元,累计滚存结余1.97亿元;机关事业单位基本养老保险基金收入计划2.47亿元,相应安排支出2.46亿元,当年收支对抵结余0.01亿元,加上年滚存结余0.17亿元,累计滚存结余0.18亿元。

  为确保完成2021年财政预算目标,我们将严格按照区人大批准的预算盘子,重点抓好以下四个方面工作:

  1、增收入、抓支出,确保预算执行情况良好。依法组织财政收入,加大支出预算执行力度,创新财政投入方式,保障重点支出需要。一是努力培植可持续税源。克服疫情与实施更大规模减税降费的影响,多方筹措资金培植财源,支持加快重点项目和园区建设,努力促进财政可持续财源建设。二是提高财政收入质量。围绕全年财政收入目标,加强与税务部门协调配合,及时分解落实收入计划,在保持稳增长的基础上,不断提高财政收入质量,提高税收占比。三是优化财政支出结构。围绕全方位推动高质量发展超越各项目标任务,坚持统筹兼顾、突出重点,加大对乡村振兴、教育、卫生、社保、环保等民生社会事业薄弱环节和为民办实事等重点领域的投入。四是把过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针,强化预算绩效管理,突出绩效导向,取消低效和无效支出,做到精打细算。持续规范和强化“三公”经费管理,更好地发挥财政资金撬动作用,使每一分钱都用到刀刃上。

  2. 量力行、尽力为,保障改善民生事业发展。支持脱贫攻坚成果的巩固拓展;支持推动基本社会保险全覆盖;支持完善城乡社会救助体系;稳步提高城乡低保和特困人员供养标准;支持推进养老事业的发展;为扩大有效就业提供资金支持,精准对接产业发展需求,推动实施职业技能提升行动。支持加快卫生补短板,有效扩充医疗资源供给,提升医疗服务能力,改善群众就医环境;认真落实城镇职工医保省级统筹调剂政策。支持推进教育均衡发展,继续实施教育补短板项目,支持基础教育内涵提升,全面提高教育质量。支持推动科技创新超越,强化创新市场导向。支持文化旅游体育事业繁荣发展,加快构建现代公共文化服务体系。支持推进全民健身设施建设,提升公共体育供给质量。

  3强监管、促规范,确保资金绩效管理优化。一是对标对表,认真做好财政部实施全国统一的财政管理一体化信息系统建设要求,科学划分预算编制、执行、监督等各环节权责,压实各方责任。二是深化“放管服”改革,提升非税收入征管效能,提高非税收入缴款和财政票据使用便捷度,完善全省非税收入收缴电子化和财政电子票据管理体系。三是严格按照中央、省、市财政部门关于做好直达资金监控工作相关文件精神,认真抓好直达资金的日常监管和动态监控工作,跟踪资金预算下达、资金支付、惠企利民补助发放全过程,盯紧资金流向和具体使用情况,及时发现问题和处理问题,着力提高资金使用效益。四是强化预算执行动态监控,依法开展重点监督检查。结合工作实际,加强对政府采购、投资评审、财政资金、国有资产的监管。严肃财经纪律,完善内控制度,织密监督安全网,充分发挥财政监督作用,构建“内外并重、前后呼应、建管结合”的财政监督格局。

  4、控规模、防风险,确保债务风险等级安全。一是加强政府债务管理,拓展合法合规举债融资的“前门”。统筹政府债券与财政预算资金,优化债务结构,保障各部门合理融资需求。完善债券项目遴选方式,规范债务项目预算编制与审批,强化项目跟踪管理,加快项目实施,提高债券资金使用效益。二是严格落实责任,防范化解债务风险。健全举债与偿债能力相匹配的地方政府举债融资制度,按照“谁举借,谁偿还”的原则,有效防范债务风险。三是规范政府融资行为,堵住违法违规举债融资的“后门”。严格执行政府举债融资“负面清单”,坚决遏制隐性债务增量,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。四是防控国库风险,严控财政暂付性款项,杜绝新增违规借款,及时清理往来款项,切实防范财政支付风险。

  各位代表,新的一年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,认真落实本次会议的各项决议,担当实干,攻坚克难,确保全面完成年度预算和各项财政工作任务,为全方位推动高质量发展超越的蕉城作出更大的贡献。