2021年度蕉南街道办事处部门预算

来源:本网 发布时间: 2021-01-20 16:21
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  附件1:

  2021年度宁德市蕉城区蕉南街道办事处

  部门预算

  目  录

  第一部分 部门概况…………………………………

  一、部门主要职责……………………………………

  二、部门预算单位构成………………………………

  三、部门主要工作任务………………………………

  第二部分 ××年度部门预算表………………………

  一、收支预算总表……………………………………

  二、收入预算总表……………………………………

  三、支出预算总表……………………………………

  四、财政拨款收支预算总表…………………………

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

  十、部门专项资金管理清单目录……………………

  第三部分 ××年度部门预算情况说明…………

  一、预算收支总体情况………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

  六、预算绩效目标情况…………………………………

  七、其他重要事项说明…………………………………

  第四部分 名词解释…………………………………

  第一部分 部门概况

  一、 部门主要职责

  蕉南街道办事处的主要职责是:

  (1)讨论决定本街道经济建设和社会发展的重大问题。

  (2)编制和执行本街道国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

  (3)负责本街道民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

  (4)领导本街道的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理。

  (5)完成上级政府交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

  蕉南街道办事处包括2个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

蕉南街道党工委、办事处

财政核拨

24

23

蕉南街道党群服务中心

财政核拨

17

12

蕉南街道综合巡查大队

财政核拨

12

11

蕉南街道建设服务中心

财政核拨

18

12

  三、部门主要工作任务

  本街道办事处在区委、区政府的坚强领导下,沉着应对,有效处置, 科学调度,保障了各项工作有效落实,积极推进了街道经济社会平稳较快发展。具体体现在五个方面:

  一是有效服务市区重点项目建设。

  二是扎实推进城区基础设施建设。

  三是统筹开展项目经济建设。

  四是大力加强社会事业建设。

  五是全力推进精准扶贫工作。

  六是全面加强基层党组织建设。

  第二部分 ××年度部门预算表

  一、收支预算总表

 

附表3-1

     

2021年度收支预算总表

     

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

预算数

一、一般公共预算拨款

1,127.66

一、基本支出

696.09

二、基金预算财政拨款

 

人员支出

519.72

三、财政专户拨款

 

对个人和家庭补助支出

318.67

四、单位其他收入

 

公用支出

289.27

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

431.57

收入合计

1,127.66

支出合计

1,127.66

       

  二、收入预算总表

附表3-2

             

2021年度收入预算总表

           

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,127.66

1,127.66

1,127.66

     

801

蕉南街道党工委

1,127.66

1,127.66

1,127.66

     

801001

蕉南街道党工委

173.19

173.19

173.19

     

801002

蕉南街道办事处

265.03

265.03

265.03

     

801015

蕉南办社区

431.57

431.57

431.57

     

801017

蕉南街道党群服务中心

92.85

92.85

92.85

     

801018

蕉南街道综合巡查大队

64.48

64.48

64.48

     

801019

蕉南街道社区建设服务中心

100.54

100.54

100.54

     
               
               

  三、支出预算总表

                         

支  出  预  算  总  表(按支出类别)

                     

单位:万元

科目编码

单位名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

         

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                         

801

蕉南

1,127.66

696.09

   

431.57

           

801001

蕉南街道党工委

173.19

173.19

   

0.00

           

201

一般公共服务支出

149.58

149.58

   

0.00

           

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

149.58

149.58

   

0.00

           

2013101

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

149.58

149.58

   

0.00

           

210

卫生健康支出

10.46

10.46

   

0.00

           

21011

行政事业单位医疗

10.46

10.46

   

0.00

           

2101101

行政单位医疗

8.37

8.37

   

0.00

           

2101103

公务员医疗补助

2.09

2.09

   

0.00

           

221

住房保障支出

13.15

13.15

   

0.00

           

22102

住房改革支出

13.15

13.15

   

0.00

           

2210201

住房公积金

13.15

13.15

   

0.00

           

801002

蕉南街道办事处

265.03

265.03

   

0.00

           

201

一般公共服务支出

177.49

177.49

   

0.00

           

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

177.49

177.49

   

0.00

           

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

81.53

81.53

   

0.00

           

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

95.96

95.96

   

0.00

           

208

社会保障和就业支出

9.93

9.93

   

0.00

           

20805

行政事业单位养老支出

9.93

9.93

   

0.00

           

2080599

其他行政事业单位离退休支出

9.93

9.93

   

0.00

           

210

卫生健康支出

5.59

5.59

   

0.00

           

21011

行政事业单位医疗

5.59

5.59

   

0.00

           

2101101

行政单位医疗

4.47

4.47

   

0.00

           

2101103

公务员医疗补助

1.12

1.12

   

0.00

           

213

农林水支出

65.00

65.00

   

0.00

           

21399

其他农林水支出

65.00

65.00

   

0.00

           

2139999

其他农林水支出

65.00

65.00

   

0.00

           

221

住房保障支出

7.02

7.02

   

0.00

           

22102

住房改革支出

7.02

7.02

   

0.00

           

2210201

住房公积金

7.02

7.02

   

0.00

           

801015

蕉南办社区

431.57

0.00

   

431.57

           

208

社会保障和就业支出

431.57

0.00

   

431.57

           

20802

民政管理事务

431.57

0.00

   

431.57

           

2080208

基层政权建设和社区治理

431.57

0.00

   

431.57

           

801017

蕉南街道党群服务中心

92.85

92.85

   

0.00

           

210

卫生健康支出

6.17

6.17

   

0.00

           

21011

行政事业单位医疗

6.17

6.17

   

0.00

           

2101102

事业单位医疗

4.94

4.94

   

0.00

           

2101103

公务员医疗补助

1.23

1.23

   

0.00

           

213

农林水支出

79.27

79.27

   

0.00

           

21301

农业农村

79.27

79.27

   

0.00

           

2130104

事业运行(农业)

79.27

79.27

   

0.00

           

221

住房保障支出

7.41

7.41

   

0.00

           

22102

住房改革支出

7.41

7.41

   

0.00

           

2210201

住房公积金

7.41

7.41

   

0.00

           

801018

蕉南街道综合巡查大队

64.48

64.48

   

0.00

           

201

一般公共服务支出

55.08

55.08

   

0.00

           

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

55.08

55.08

   

0.00

           

2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

55.08

55.08

   

0.00

           

210

卫生健康支出

4.27

4.27

   

0.00

           

21011

行政事业单位医疗

4.27

4.27

   

0.00

           

2101102

事业单位医疗

3.42

3.42

   

0.00

           

2101103

公务员医疗补助

0.85

0.85

   

0.00

           

221

住房保障支出

5.13

5.13

   

0.00

           

22102

住房改革支出

5.13

5.13

   

0.00

           

2210201

住房公积金

5.13

5.13

   

0.00

           

801019

蕉南街道社区建设服务中心

100.54

100.54

   

0.00

           

210

卫生健康支出

6.74

6.74

   

0.00

           

21011

行政事业单位医疗

6.74

6.74

   

0.00

           

2101102

事业单位医疗

5.39

5.39

   

0.00

           

2101103

公务员医疗补助

1.35

1.35

   

0.00

           

213

农林水支出

85.72

85.72

   

0.00

           

21301

农业农村

85.72

85.72

   

0.00

           

2130104

事业运行(农业)

85.72

85.72

   

0.00

           

221

住房保障支出

8.08

8.08

   

0.00

           

22102

住房改革支出

8.08

8.08

   

0.00

           

2210201

住房公积金

8.08

8.08

   

0.00

           
                         

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

       

2021年度财政拨款收支预算总表

 
     

单位:万元

 

收    入

 

支    出

   

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

 

一、一般公共预算拨款

1,127.66

一、基本支出

696.09

 

二、基金预算财政拨款

 

人员支出

519.72

 
   

对个人和家庭补助支出

318.67

 
   

公用支出

289.27

 
   

二、项目支出

431.57

 
         
         

收入合计

1,127.66

支出合计

1,127.66

 
         
         

  五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

         

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

 
       

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

801

蕉南街道党工委

1,127.66

696.09

431.57

 

801001

蕉南街道党工委

173.19

173.19

   

801002

蕉南街道办事处

265.03

265.03

   

801015

蕉南办社区

431.57

 

431.57

 

801017

蕉南街道党群服务中心

92.85

92.85

   

801018

蕉南街道综合巡查大队

64.48

64.48

   

801019

蕉南街道社区建设服务中心

100.54

100.54

   
           
           
           
           
           
           
           
           

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 
   

  六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

       

2021年度政府性基金拨款支出预算表

       

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

本单位无此项支出

     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

   

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

   

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

1127.66

301

工资福利支出

519.72

302

商品和服务支出

318.67

303

对个人和家庭的补助

289.27

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 
     

  七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

   

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

合         计

1127.66

301

工资福利支出

519.72

30101

基本工资

 

30102

津贴补贴

 

30103

奖金

 

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

 

30113

住房公积金

 

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

318.67

30201

办公费

 

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

 

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

289.27

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

  八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

 

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

5.6

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

3.6

3、公务用车购置及运行费

2

其中:(1)公务用车运行费

2

(2)公务用车购置费

 

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

  十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

                   

2021年度部门专项资金管理清单目录

                   

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

编报说明:

1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。

2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。

3.总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果,主要采用定性描述。

4.实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5.支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。

6.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

  十、部门专项资金管理清单目录

  本单位无部门专项资金。

  第三部分 2021年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,蕉南街道办事处部门收入预算为1127.66万元,比上年减少20.97万元,主要原因是人员经费减少。其中:一般公共预算拨款1127.66万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1127.66万元,比上年增加20.97万元,其中:人员支出519.72万元,对个人和家庭补助支出318.67万元,公用支出289.27万元,项目支出431.57万元。

  。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2021年度一般公共预算拨款支出1127.66万元,比上年减20.97万元,主要原因是人员经费减少,主要支出项目包括:

  主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)201一般公共服务支出382.15万元。主要用于党委、政府、党群服务、综合执法人员经费支出。

  (二)208社会保障和就业支出441.5万元。主要用于社区人员经费、退休人员经费支出。

  (三)210卫生健康支出33.23万元。主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出。

  (四)213农林水支出229.99万元。主要用于乡村振兴人员经费、协管员补助及农村垃圾治理支出。

  (六)221住房保障支出40.79元。主要用于住房公积金支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2021年度财政拨款基本支出696.09万元,其中:

  (一)人员经费519.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费289.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2021年预算安排0万元。无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2021年预算安排3万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2021年预算安排4万元,其中:公车运行费4万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降90%,主要原因是:今年无公车购置计划。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2021年蕉南街道办事处共设置3个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是村级专项工作经费、社区专项工作经费、税收分成款、体制项目,共涉及财政拨款资金900.81万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  无

  2.部门专项资金绩效目标表

  包括社区专项工作经费431.57万元、税收分成款312.05万、体制157.19万元。

  3.有关情况说明

  无。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2021年蕉南街道办事处(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1127.66万元,与上年支出持平。

  (二)政府采购情况

  2021年城南镇部门政府采购预算总额38.33元,其中:政府采购货物预算38.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2021年底,城南镇本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。